Markt Update februari 2025: Markt momentum: Bitcoin overtreft januari verwachting

Het begin van 2025 wordt gekenmerkt door belangrijke ontwikkelingen in zowel de cryptocurrency- als de traditionele financiële markten. Bitcoin heeft opmerkelijke kracht getoond met een waardestijging van 8% in januari, terwijl Ethereum zijn strategische positie in de markt handhaaft. Het regelgeving klimaat blijft zich ontwikkelen, waarbij de SEC nieuwe accounting standaarden implementeert die de institutionele adoptie van crypto valuta’s beloven te versterken. Ondertussen heeft de stablecoin markt een belangrijke mijlpaal bereikt door de grens van $200 miljard in totale marktkapitalisatie te overschrijden.

In de bredere technologiesector hebben we baanbrekende ontwikkelingen gezien op het gebied van kunstmatige intelligentie met DeepSeek's introductie van hun R1-model, wat China's groeiende technologische capaciteiten demonstreert. Het mondiale economische landschap past zich aan aan nieuwe politieke realiteiten met het begin van Trumps tweede presidentiële termijn, wat verschuivingen in het handelsbeleid en internationale betrekkingen met zich meebrengt die zowel de traditionele als cryptocurrency markten kunnen beïnvloeden.

📈 Marktupdate

Een korte analyse van de fundamenten van Bitcoin, Ethereum en Blockrise:

Bitcoin analyse

Historische analyse laat zien dat januari doorgaans een gemiddeld rendement van 4% oplevert, waarbij februari en maart traditioneel sterkere bullish tendensen vertonen. Deze januari heeft de verwachtingen overtroffen met een prijsstijging van 8%. Na de prijscorrectie in december heeft de markt veerkracht getoond. We zien een stabilisatie in de afname van langetermijn (6 maanden) Bitcoin-houders, terwijl het aanbod in winst blijft groeien, wat gunstige omstandigheden voor accumulatie suggereert. Ondanks mogelijke marktonzekerheid rond nieuwe regelgeving, wijst onze analyse op een positieve Bitcoin prijs momentum voor 2025.

Ethereum analyse

Ethereum toonde relatieve stabiliteit in deze periode en handhaafde zijn prijsniveau met minimale schommelingen. Hoewel het activum onder zijn historische piek blijft handelen en Bitcoin de marktdominantie behoudt, blijft Ethereum's rol in portefeuillediversificatie strategisch waardevol. De huidige marktdynamiek suggereert dat Bitcoin waarschijnlijk op korte termijn de primaire marktaandacht zal blijven opeisen, hoewel Ethereum's bijdrage aan voor risico gecorrigeerde rendementen gunstig blijft.

Fundamentals

Fundamentals heeft deze periode sterke prestaties laten zien met een maandelijks rendement van 8,4%. Deze robuuste start van het jaar positioneert ons gunstig voor verdere portefeuille-optimalisatie. Als reactie op deze marktomstandigheden hebben we een strategische verhoging van 2,5% in onze Bitcoin-positie doorgevoerd om verstandige risicobeheer te handhaven.

Op basis van onze uitgebreide maandelijkse portefeuille-evaluatie en gedetailleerde analyse van de huidige marktomstandigheden en volatiliteit, hebben we een verfijnde strategie geïmplementeerd die bestaat uit 72,5% Bitcoin, 12,5% Ethereum en 15% euro's. Deze gekalibreerde portefeuillesamenstelling stelt ons in staat om strategische crypto valuta exposure te behouden terwijl we vasthouden aan ons gevestigde risicobeheer in de huidige marktomgeving.

Blockrise biedt uitgebreide zorg met zijn vermogensbeheerstrategie genaamd "Fundamentals." Deze strategie omvat het beheren van activa in Bitcoin en Ethereum versus een europositie, waarbij deze posities maandelijks worden herzien en aangepast.

🗞 Crypto-hoogtepunten

Een overzicht van de meest opmerkelijke gebeurtenissen in crypto:

SEC stelt nieuwe boekhoudstandaarden op

De Securities and Exchange Commission (SEC) heeft belangrijke regelgevende hervormingen doorgevoerd om de integratie van cryptodiensten binnen traditionele bankstructuren te verbeteren. Deze hervormingen omvatten een opmerkelijke herziening van de SAB 121-richtlijn, waarbij de verplichting voor instellingen om crypto valuta van klanten als balansverplichtingen te registreren komt te vervallen.

Deze strategische aanpassing in de regelgeving stelt gevestigde financiële instellingen in staat om uitgebreide bewaardiensten voor cryptocurrencies aan te bieden binnen een verfijnd regelgevingskader. De bijgewerkte richtlijnen breiden de bewaarnemingsautorisatie uit naar zowel brokers als financiële tussenpersonen. Deze ontwikkeling zal naar verwachting leiden tot een meer divers ecosysteem van crypto-bewaarders, wat zorgt voor verhoogde marktconcurrentie. Marktexperts voorspellen dat deze concurrerende omgeving zal leiden tot geoptimaliseerde kostenstructuren, waarbij de bewaarkosten mogelijk in lijn komen met die van conventionele bankdiensten.

Totale stablecoin voorraad over $200 miljard

De marktkapitalisatie van stablecoins heeft een belangrijke mijlpaal van $200 miljard overschreden, met een robuuste groei van 25% sinds november 2024. Deze substantiële toename in het stablecoin aanbod dient als een belangrijke indicator van verhoogde economische activiteit en potentieel marktmomentum binnen de cryptosector. Tether (USDT) behoudt zijn leidende marktpositie met een kapitalisatie van $139 miljard, wat een stijging van 15% vertegenwoordigt. Opmerkelijke groei is waargenomen bij Circle's USDC, dat een indrukwekkende expansie van 48% doormaakte tot $53 miljard. Echter, het is belangrijk op te merken dat USDC operationele uitdagingen heeft ondervonden na de Silicon Valley Bank-situatie, die een deel van hun reserves heeft beïnvloed.

🏦 Macro-economie

Een overzicht van de meest relevante gebeurtenissen op globale schaal:

Maak kennis met de nieuwe concurrent

DeepSeek, een opkomend Chinees technologiebedrijf, heeft een baanbrekend open-source AI-model geïntroduceerd onder de naam R1, dat geavanceerde cognitieve redeneercapaciteiten demonstreert. Het bedrijf meldt dat de prestatiemetrieken van R1 die van gevestigde Amerikaanse marktleiders evenaren of overtreffen op verschillende evaluatiecriteria, waaronder wiskundige berekeningen en algemene kennisbeoordelingen, terwijl dit wordt bereikt met opmerkelijk efficiënt resourcegebruik. Industrieanalisten suggereren dat handelsbeperkingen op halfgeleiders onbedoeld hebben geleid tot innovatieve kostenoptimalisatie binnen de Chinese technologiesector.

De technologische gemeenschap, met name AI-industrieleiders, voert grondige analyses uit van DeepSeek's innovatie. OpenAI's onderzoeksteams richten zich vooral op het begrijpen van het technologische raamwerk dat deze ontwikkeling mogelijk heeft gemaakt. De open-source aard van het model biedt aanzienlijke mogelijkheden voor het verbeteren van bestaande AI-systemen.

Het project ontstond onder leiding van Liang Wenfeng, die DeepSeek in 2023 oprichtte als een uitbreiding van de kunstmatige intelligentie-afdeling binnen Zhejiang High-Flyer Asset Management. High-Flyer, opgericht in 2015, heeft zich onderscheiden als een kwantitatieve handelsinstelling die vanaf 2019 meer dan 10 miljard dollar aan vermogen beheert, waarbij gebruik wordt gemaakt van geavanceerde wiskundige en deep-learning methodologieën. Het bedrijf handhaaft uitzonderlijk intellectueel kapitaal door selectieve werving van medaillewinnaars in wiskunde, natuurkunde en informatica-olympiades.

DeepSeek's toewijding aan open-source ontwikkeling vertegenwoordigt een prijzenswaardige strategische richting. De verspreiding van hoogwaardige open-source technologie heeft de potentie om transformatieve ontwikkelingen in de industrie te katalyseren, wat wereldwijde innovatie in diverse technologische ecosystemen bevordert.

Z’n tweede termijn

Op 20 januari begon Donald Trump zijn tweede presidentiële termijn na zijn inauguratie. Hoewel de Amerikaanse verkiezingsperiode eerder had geleid tot ongekende hoogtepunten in zowel Bitcoin als S&P 500 waarderingen, vertoonde de inauguratieperiode contrasterende marktbewegingen die werden gekenmerkt door toegenomen volatiliteit. De eerste dag van de regering werd gemarkeerd door de implementatie van meerdere presidentiële decreten die verschillende beleidsterreinen bestreken, van immigratiebeleid tot hervorming van regelgeving.

Het standpunt van de regering ten aanzien van handelsbeleid, met name wat betreft tarieven, is opmerkelijk assertief geweest, waarbij prognoses wijzen op een nog krachtiger aanpak vergeleken met de vorige termijn. Het beleidskader van de regering omvat verschillende belangrijke initiatieven, waaronder verscherpte tariefmaatregelen, verhoogde defensiebijdragen van de Europese Unie, aangescherpte grenspolitiek, en voorstellen voor significante een nieuwe Noord-Amerikaanse staat. Deze maatregelen sluiten aan bij een uitgesproken nationalistische economische visie te midden van een steeds meer verweven wereldeconomie. De regering handhaaft haar toewijding aan binnenlandse prioritering en bevestigt daarmee haar gevestigde beleidskader. Hoewel deze aanpak mogelijk voordelen biedt voor crypto investeerders in vergelijking met de vorige regering, kan het potentiële uitdagingen opleveren voor Europese belanghebbenden.